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In million CHF | Mandate | ||||||||||||||||||
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Money market investment | |||||||||||||||||||
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Swiss franc | |||||||||||||||||||
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Mandate: Money Market CHF |
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505 | |||||||||||||||||
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Euro | |||||||||||||||||||
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Mandate: Money Market EUR |
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1 | |||||||||||||||||
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US dollar | |||||||||||||||||||
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Mandate: Money Market USD |
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1 | |||||||||||||||||
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Loans | |||||||||||||||||||
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Switzerland | |||||||||||||||||||
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Mandate: Loans CHF |
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1'713 | |||||||||||||||||
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Swiss francs bonds | |||||||||||||||||||
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Domestic | |||||||||||||||||||
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Mandate: Bonds Domestic Borrowers CHF |
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3'164 | |||||||||||||||||
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Global | |||||||||||||||||||
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Mandate: Bonds Foreign Borrowers CHF |
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720 | |||||||||||||||||
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Foreign currency bonds | |||||||||||||||||||
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Government bonds | |||||||||||||||||||
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Mandate: EU Treasury |
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299 | |||||||||||||||||
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Mandate: Selected Sovereign |
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1'897 | |||||||||||||||||
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Mandate: US Treasury |
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1'537 | |||||||||||||||||
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Inflation-protected bonds | |||||||||||||||||||
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Mandate: Inflation Linked Bonds |
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1'345 | |||||||||||||||||
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Emerging markets | |||||||||||||||||||
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Mandate: CCY Bonds Emerging Markets |
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268 | |||||||||||||||||
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Mandate: USD Bonds Emerging Markets (No1) |
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284 | |||||||||||||||||
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Mandate: USD Bonds Emerging Markets (No2) |
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372 | |||||||||||||||||
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Corporate bonds | |||||||||||||||||||
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Mandate: EUR Corporates Financials |
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805 | |||||||||||||||||
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Mandate: EUR Corporates ex-Financials |
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1'049 | |||||||||||||||||
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Mandate: USD Corporates ex-Financial |
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2'167 | |||||||||||||||||
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Higher yielding securities | |||||||||||||||||||
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Senior Loans | |||||||||||||||||||
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Mandate: Senior Loans EUR |
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504 | |||||||||||||||||
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Mandate: Senior Loans USD |
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422 | |||||||||||||||||
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High Yields | |||||||||||||||||||
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Mandate: High Yields EUR |
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267 | |||||||||||||||||
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Mandate: High Yields USD |
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241 | |||||||||||||||||
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Mandate: Special Situations |
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2 | |||||||||||||||||
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Asset backed securities | |||||||||||||||||||
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Mandate: Mortgage Backed Securities USD |
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1'086 | |||||||||||||||||
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Equities | |||||||||||||||||||
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Small, Mid Caps | |||||||||||||||||||
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Small and mid caps Switzerland | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equities Switzerland Small, Mid Caps (No1) |
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214 | |||||||||||||||||
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Mandate: Equities Switzerland Small, Mid Caps (No2) |
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213 | |||||||||||||||||
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Small and mid caps North America | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equities North-America Small, Mid Caps |
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238 | |||||||||||||||||
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World small and mid caps | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equities Global Small, Mid Caps |
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470 | |||||||||||||||||
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Large Caps | |||||||||||||||||||
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Large caps Europe | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equities EMU ex-Finland |
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1'404 | |||||||||||||||||
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Mandate: Equities Switzerland |
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805 | |||||||||||||||||
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Mandate: Equities UK, Nordic |
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267 | |||||||||||||||||
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Large caps North America | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equities North-America |
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2'264 | |||||||||||||||||
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Large caps Asia-Pacific | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equities Pacific ex-Japan |
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155 | |||||||||||||||||
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Large caps Japan | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equities Japan |
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694 | |||||||||||||||||
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Emerging market | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equities Emerging Markets |
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1'616 | |||||||||||||||||
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Real estate | |||||||||||||||||||
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Switzerland | |||||||||||||||||||
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Switzerland direct | |||||||||||||||||||
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Mandate: Real estate Switzerland direct |
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165 | |||||||||||||||||
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Switzerland listed | |||||||||||||||||||
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Mandate: Real estate Switzerland listed (No1) |
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883 | |||||||||||||||||
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Mandate: Real estate Switzerland listed (No2) |
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926 | |||||||||||||||||
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Global | |||||||||||||||||||
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Global listed | |||||||||||||||||||
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Mandate: Real estate global ex-CH listed |
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475 | |||||||||||||||||
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Global not listed | |||||||||||||||||||
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Mandate: Real estate Asia not listed |
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519 | |||||||||||||||||
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Mandate: Real estate Europe not listed |
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531 | |||||||||||||||||
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Commodity investment | |||||||||||||||||||
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Gold | |||||||||||||||||||
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Mandate: Gold |
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821 | |||||||||||||||||
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Multi-Asset portfolios | |||||||||||||||||||
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Tactical allocation | |||||||||||||||||||
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Mandate: Tactical allocation portfolio |
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670 | |||||||||||||||||
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Replication | |||||||||||||||||||
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Mandate: Replication portfolio |
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780 | |||||||||||||||||
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Overlay * | |||||||||||||||||||
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Currency overlay | |||||||||||||||||||
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Mandate: Passive currency overlay-Major |
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13'621 | |||||||||||||||||
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Mandate: Passive currency overlay-Minor |
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286 | |||||||||||||||||
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Interest rate overlay | |||||||||||||||||||
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Mandate: Interest Rate Overlay |
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1'150 | |||||||||||||||||
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Equity overlay | |||||||||||||||||||
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Mandate: Equity risk overlay |
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185 | |||||||||||||||||
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Mandate: Tail Risk Hedging |
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54 | |||||||||||||||||
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Liquidity management | |||||||||||||||||||
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Liquidity | |||||||||||||||||||
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Mandate: Basis Portfolio |
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2'530 | |||||||||||||||||
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Mandate: Liquidity portfolio |
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1'636 | |||||||||||||||||
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Short term fixed income | |||||||||||||||||||
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Swiss franc | |||||||||||||||||||
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Mandate: Providentia Helvetica Fund CHF |
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1'133 | |||||||||||||||||
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Euro | |||||||||||||||||||
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Euro | |||||||||||||||||||
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Mandate: Providentia Helvetica Fund EUR |
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117 | |||||||||||||||||
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US dollar | |||||||||||||||||||
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Mandate: Providentia Helvetica Fund USD |
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95 | |||||||||||||||||
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* | The calculated asset management total corresponds to the sum of the delta adjusted nominal exposures. | |